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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 25.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 23.10.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 04.11.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Churchill Middle Market CLO III |
| Emissionsvolumen* | 56.300.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 04.11.2021 |
| Fälligkeit | 24.10.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 24.10.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | CHUR.MM III/ 21/33 FLR C |
| ISIN | US17151KAJ51 |
| WKN | A3KXMT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.10.2033 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Churchill Middle Market CLO III Anleihe (A3KXMT)
Die Churchill Middle Market CLO III-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KXMT bzw. der ISIN US17151KAJ51. Die Anleihe wurde am 04.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.10.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 56,30 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.10.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.