Bellis Acquisition Company-Anleihe: 4,500% bis 16.02.2026

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WKN A3KYLC

ISIN XS2404741238


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Bellis Acquisition Company Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 Suedz 32 Nts XS2970728205 29 Buy
3.125 Merc 31 EMTN DE000A4EB2Y0 24 Buy
3 DZHP 35 1279 Pf DE000A3825T4 20 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 17 Buy
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 15 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,500
Rendite in %* 4,985
Stückzinsen 1,716
Duration in Jahren -0,162
Modified Duration -0,154
Fälligkeit 16.02.2026
Nachrang Nein
Währung GBP

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 04.07.2025: 99,71

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,500
Erstes Kupondatum01.04.2022
Letztes Kupondatum15.02.2026
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, verkürzter letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin01.10.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab24.02.2021

Emissionsdaten

EmittentBellis Acquisition Company PLC
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum24.02.2021
Fälligkeit16.02.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 24.2.2023 jederzeit zu wechselnden Kursen
Kündigungsoption am05.11.2021
SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...HinweisEquity Clawback Option zu 103,25%
Sonderkündigungsoption am05.11.2021
Sonderkündigungs Rücknahmepreis103,2500

Stammdaten

NameBELL.ACQ.CO. 21/26 REGS 2
ISINXS2404741238
WKNA3KYLC
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Bonds
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis16.02.2026

Rendite

Auf Verfall4,9851

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,710 vom 04.07.2025

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Profil

Über die Bellis Acquisition Company Anleihe (A3KYLC)

Die Bellis Acquisition Company-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KYLC bzw. der ISIN XS2404741238. Die Anleihe wurde am 24.02.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.02.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.11.2021. Der Kupon der Bellis Acquisition Company-Anleihe (A3KYLC) beträgt 4,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,68 ergibt sich somit eine Rendite von 4,9851%.