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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,795 |
| Erstes Kupondatum | 07.02.2022 |
| Letztes Kupondatum | 04.11.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 07.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 05.11.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Co-operative Bank Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 33.000.000 |
| Emissionswährung | AUD |
| Emissionsdatum | 05.11.2021 |
| Fälligkeit | 05.11.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 05.11.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | CO-OPER.BK 21/31 FLR |
| ISIN | AU3FN0064010 |
| WKN | A3KYS1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Neuseeland |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.11.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die The Co-operative Bank Anleihe (A3KYS1)
Die The Co-operative Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KYS1 bzw. der ISIN AU3FN0064010. Die Anleihe wurde am 05.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.11.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 33,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.11.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der The Co-operative Bank-Anleihe (A3KYS1) beträgt 3,795%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.08.2025 statt.