CVC Cordatus Loan Fund XXII DAC-Anleihe: 4,219% bis 15.12.2034

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WKN A3KZ6L

ISIN XS2402570845

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	4,219
Erstes Kupondatum	15.06.2022
Letztes Kupondatum	14.12.2034
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	15.12.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	10.12.2021

Emissionsdaten

Emittent	CVC Cordatus Loan Fund XXII DAC
Emissionsvolumen*	2.200.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	10.12.2021
Fälligkeit	15.12.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen jederzeit
...Hinweis	Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.6.2023: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% zu jedem Zinstermin mit 10 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 10 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am	20.12.2021
Sonderkündigungs Frist (Tage)	10
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	CVC C.L.XXII 21/34 FLR X
ISIN	XS2402570845
WKN	A3KZ6L
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	15.12.2034

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Analyse und Rating

Profil

Über die CVC Cordatus Loan Fund XXII DAC Anleihe (A3KZ6L)

Die CVC Cordatus Loan Fund XXII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KZ6L bzw. der ISIN XS2402570845. Die Anleihe wurde am 10.12.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,20 Mio.. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund XXII DAC-Anleihe (A3KZ6L) beträgt 4,219%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.12.2025 statt.