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OCP Euro CLO 2024-11 DAC-Anleihe: 3,904% bis 18.10.2038

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WKN A3L44J

ISIN XS2919731328

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,904
Erstes Kupondatum22.04.2025
Letztes Kupondatum17.10.2038
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin22.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab03.12.2024

Emissionsdaten

EmittentOCP Euro CLO 2024-11 DAC
Emissionsvolumen*48.500.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum03.12.2024
Fälligkeit18.10.2038

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameOCP EO 24-11 24/38 B-1
ISINXS2919731328
WKNA3L44J
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis18.10.2038
Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Profil

Über die OCP Euro CLO 2024-11 DAC Anleihe (A3L44J)

Die OCP Euro CLO 2024-11 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L44J bzw. der ISIN XS2919731328. Die Anleihe wurde am 03.12.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.10.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 48,50 Mio.. Der Kupon der OCP Euro CLO 2024-11 DAC-Anleihe (A3L44J) beträgt 3,904%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.01.2026 statt.