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OCP Euro CLO 2024-11 DAC-Anleihe: 7,804% bis 19.10.2037

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WKN A4D96Y

ISIN XS2919732136

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %7,804
Erstes Kupondatum22.04.2025
Letztes Kupondatum18.10.2037
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin22.01.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab03.12.2024

Emissionsdaten

EmittentOCP Euro CLO 2024-11 DAC
Emissionsvolumen*27.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum03.12.2024
Fälligkeit19.10.2037

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...HinweisSteuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes'. Ab 3.12.2024 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-Up Call zu 100%
Sonderkündigungsoption am03.12.2024
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameOCP EO 24-11 24/37 E REGS
ISINXS2919732136
WKNA4D96Y
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis19.10.2037
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Über die OCP Euro CLO 2024-11 DAC Anleihe (A4D96Y)

Die OCP Euro CLO 2024-11 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D96Y bzw. der ISIN XS2919732136. Die Anleihe wurde am 03.12.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 19.10.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 27,00 Mio.. Der Kupon der OCP Euro CLO 2024-11 DAC-Anleihe (A4D96Y) beträgt 7,804%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.01.2026 statt.