The Export-Import Bank of China-Anleihe: 4,912% bis 05.11.2027
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The Export-Import Bank of China Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.125 DPAG 32 EMTN | XS3084418907 | 35 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 17 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 16 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 16 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,912 |
| Rendite in %* | 4,917 |
| Stückzinsen | 0,427 |
| Duration in Jahren | 1,676 |
| Modified Duration | 1,597 |
| Fälligkeit | 05.11.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 06.06.2025: 99,99
Kupondaten
| Kupon in % | 4,912 |
| Erstes Kupondatum | 05.02.2025 |
| Letztes Kupondatum | 04.11.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 05.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 05.11.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Export-Import Bank of China |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 05.11.2024 |
| Fälligkeit | 05.11.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | EXP.IMP.B.CH 24/27 FLR |
| ISIN | XS2931212810 |
| WKN | A3L5FV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | China |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.11.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,9165 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,990 vom 06.06.2025
The Export-Import Bank of China Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,37 | 100,56 | 17:28:23 |
| Clean | 99,94 | 100,13 | 17:28:23 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute The Export-Import Bank of China Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.784,10 € noch 37,47 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.821,57 €.
Börsenübersicht The Export-Import Bank of China-Anleihe: 4,912% bis 05.11.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 99,94 % | 99,99 % | -0,05 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Bayerische Landesbank | A1 | 10.000% |
| Bank of America | A1 | 8.490% |
| CNOOC Petroleum North America ULC | A1 | 7.400% |
| The Hershey | A1 | 7.200% |
| Rio Tinto Finance USA | A1 | 7.125% |
Weitere Anleihen von The Export-Import Bank of China
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A19HU0 | 20.03.2027 | 4.110% | - |
| A1G595 | 18.06.2027 | 4.150% | - |
| A19SW9 | 28.11.2027 | 3.250% | 4,322% |
| A3L7BE | 29.11.2027 | - | - |
| A3LHB1 | 06.02.2028 | 2.870% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6338 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Clariane SE | 5,3480 | 13.168% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,7075 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die The Export-Import Bank of China Anleihe (A3L5FV)
Die The Export-Import Bank of China-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L5FV bzw. der ISIN XS2931212810. Die Anleihe wurde am 05.11.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.11.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der The Export-Import Bank of China-Anleihe (A3L5FV) beträgt 4,912%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,97 ergibt sich somit eine Rendite von 4,9165%. Das zuletzt am 27.05.2025 17:48:38 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.