Illimity Bank S.p.A.-Anleihe: 6,625% bis 09.12.2025
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Illimity Bank SpA Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| Suedzucker Int VRN | XS0222524372 | 25 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 25 | Buy |
| 3.75 BMW 34 Bds | XS3075490261 | 17 | Buy |
| 3 Heid 30 MTN | XS3074499511 | 16 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 15 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 6,625 |
| Rendite in %* | 4,324 |
| Stückzinsen | 2,995 |
| Duration in Jahren | 0,096 |
| Modified Duration | 0,092 |
| Fälligkeit | 09.12.2025 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.05.2025: 101,22
Kupondaten
| Kupon in % | 6,625 |
| Erstes Kupondatum | 09.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 08.12.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 09.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 09.12.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Illimity Bank S.p.A. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 09.12.2022 |
| Fälligkeit | 09.12.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 25% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 09.12.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ILLIMITY BK 22/25 MTN |
| ISIN | XS2564398753 |
| WKN | A3LB3M |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Italien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 09.12.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,3242 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,220 vom 23.05.2025
Börsenübersicht Illimity Bank S.p.A.-Anleihe: 6,625% bis 09.12.2025
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 101,23 % | 101,22 % | +0,01 | |
| Frankfurt | 101,23 % | 101,23 % | ±0,00 | |
| Lang & Schwarz | 100,86 % | 101,11 % | -0,25 | |
| Quotrix | 100,73 % | 100,72 % | +0,01 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Petrobras Global Finance BV | Ba1 | 8.750% |
| Ford Motor Credit LLC | Ba1 | 7.361% |
| Six Flags Theme Parks | Ba1 | 7.000% |
| Ford Motor Credit LLC | Ba1 | 6.950% |
| Ford Motor Credit LLC | Ba1 | 6.950% |
Weitere Anleihen von Illimity Bank SpA
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A286D7 | 11.12.2023 | 3.375% | - |
| A3LYKY | 23.06.2026 | 6.150% | - |
| A3LZHT | 31.05.2027 | 5.750% | 4,110% |
| A3KTN6 | 07.10.2031 | 4.375% | 5,463% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7107 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,5834 | 11.750% |
Über die Illimity Bank SpA Anleihe (A3LB3M)
Die Illimity Bank SpA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LB3M bzw. der ISIN XS2564398753. Die Anleihe wurde am 09.12.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 09.12.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Illimity Bank SpA-Anleihe (A3LB3M) beträgt 6,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 09.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,23 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3242%. Das zuletzt am 21.10.2024 18:27:34 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Ba1. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.