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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 13,250 |
| Erstes Kupondatum | 01.06.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.12.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 08.12.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Newday Bondco PLC |
| Emissionsvolumen* | 237.687.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 08.12.2022 |
| Fälligkeit | 15.12.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 15.12.2024 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 08.12.2022 |
Stammdaten
| Name | NEWDAY BOND. 22/26 REGS |
| ISIN | XS2558411224 |
| WKN | A3LB90 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.12.2026 |
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Über die Newday Bondco Anleihe (A3LB90)
Die Newday Bondco-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LB90 bzw. der ISIN XS2558411224. Die Anleihe wurde am 08.12.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 237,69 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 08.12.2022. Der Kupon der Newday Bondco-Anleihe (A3LB90) beträgt 13,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.06.2026 statt.