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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 17.10.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 05.05.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | RR 20 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 39.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 05.05.2022 |
| Fälligkeit | 15.07.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 05.05.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | RR 20 22/37 FLR REGS |
| ISIN | USG7711TAB01 |
| WKN | A3LCMQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2037 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die RR 20 Anleihe (A3LCMQ)
Die RR 20-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LCMQ bzw. der ISIN USG7711TAB01. Die Anleihe wurde am 05.05.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 39,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.05.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.04.2026 statt.