Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.05.2023 |
| Letztes Kupondatum | 26.04.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 21.04.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Gateway Re II Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 125.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.04.2023 |
| Fälligkeit | 27.04.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 15.04.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 107,50 |
Stammdaten
| Name | GATEW. RE II 23/26 FLR A |
| ISIN | US367927AA84 |
| WKN | A3LF99 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.04.2026 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Profil
Über die Gateway Re II Anleihe (A3LF99)
Die Gateway Re II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LF99 bzw. der ISIN US367927AA84. Die Anleihe wurde am 21.04.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.04.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 125,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.04.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 107,5. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.