State Street-Anleihe: 5,104% bis 18.05.2026
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State Street Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 29 | Buy |
| 2.5 RWE 25 Bds -S | XS2523390271 | 25 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 21 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 20 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 18 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,104 |
| Rendite in %* | 5,431 |
| Stückzinsen | 0,166 |
| Duration in Jahren | 0,878 |
| Modified Duration | 0,833 |
| Fälligkeit | 18.05.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.05.2025: 99,70
Kupondaten
| Kupon in % | 5,104 |
| Erstes Kupondatum | 18.11.2023 |
| Letztes Kupondatum | 17.05.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 18.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 18.05.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | State Street Corp. |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.05.2023 |
| Fälligkeit | 18.05.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 18.05.2025 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 18.05.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | STATE STREET 23/26 FLR |
| ISIN | US857477CB77 |
| WKN | A3LH3K |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.05.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,4308 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,700 vom 30.05.2025
Börsenübersicht State Street-Anleihe: 5,104% bis 18.05.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,53 % | |||
| Frankfurt | 99,70 % | |||
| Quotrix | 99,03 % | 99,03 % | ±0,00 | |
| ZKB | 100,04 % | 100,04 % | ±0,00 |
Weitere Anleihen von State Street
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28VKU | 30.03.2026 | 2.901% | - |
| A283LC | 30.03.2026 | 2.901% | - |
| A181ST | 19.05.2026 | 2.650% | 4,502% |
| A3LLUR | 03.08.2026 | 5.511% | 5,890% |
| A3LLUQ | 03.08.2026 | 5.272% | 4,568% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6213 | 19.069% |
| Clariane SE | 5,3480 | 13.168% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,7565 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,4184 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die State Street Anleihe (A3LH3K)
Die State Street-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LH3K bzw. der ISIN US857477CB77. Die Anleihe wurde am 18.05.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.05.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.05.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der State Street-Anleihe (A3LH3K) beträgt 5,104%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,7 ergibt sich somit eine Rendite von 5,4308%. Das zuletzt am 28.05.2025 03:50:58 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet WR.