National Australia Bank-Anleihe: 4,992% bis 17.06.2026

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WKN A3LHTW

ISIN XS2621523757


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National Australia Bank Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 20 Buy
3.625 DTEL 45 EMTN XS2985250898 17 Buy
0.375 BMWF 27 Bds XS2055728054 14 Buy
3.75 BMW 34 Bds XS3075490261 14 Buy
2.9 AUT 33 Obl AT0000A324S8 12 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,992
Rendite in %* 4,867
Stückzinsen 0,421
Duration in Jahren 0,514
Modified Duration 0,490
Fälligkeit 17.06.2026
Nachrang Nein
Währung GBP

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.07.2025: 100,11

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,992
Erstes Kupondatum20.06.2023
Letztes Kupondatum16.06.2026
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin20.09.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab17.05.2023

Emissionsdaten

EmittentNational Australia Bank Ltd.
Emissionsvolumen*1.250.000.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum17.05.2023
Fälligkeit17.06.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameNATL AUST.BK 23/26 FLRMTN
ISINXS2621523757
WKNA3LHTW
Anleihe-TypHypothekenpfandbriefe
Kategorisierung
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Medium-Term Hypotheken-Pfandbriefe
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandAustralien
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis17.06.2026

Rendite

Auf Verfall4,8666

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,110 vom 18.07.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

National Australia Bank Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,51 100,78 21:47:38
Clean 100,09 100,36 21:47:38

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute National Australia Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.577,76 € noch 48,52 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 11.626,28 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die National Australia Bank Anleihe (A3LHTW)

Die National Australia Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LHTW bzw. der ISIN XS2621523757. Die Anleihe wurde am 17.05.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.06.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der National Australia Bank-Anleihe (A3LHTW) beträgt 4,992%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,094 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8666%. Das zuletzt am 17.05.2023 11:12:06 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.