National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe: 7,125% bis 15.09.2053
National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.75 ABWO 29 Nts | DE000A3829F5 | 38 | Buy |
| 3.75 HML 36 Bds | XS3270897575 | 29 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 12 | Buy |
| 1.75 Norw 27 144A-S | NO0010786288 | 10 | Buy |
| 10 HMSB 30 Anl -S | DE000A4DFTU1 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,125 |
| Rendite in %* | 6,764 |
| Stückzinsen | 2,421 |
| Duration in Jahren | 10,636 |
| Modified Duration | 9,963 |
| Fälligkeit | 15.09.2053 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 16.01.2026: 104,46
Kupondaten
| Kupon in % | 7,125 |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2023 |
| Letztes Kupondatum | 14.09.2053 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 15.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.05.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.05.2023 |
| Fälligkeit | 15.09.2053 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Kündigungsoption am | 26.05.2023 |
Stammdaten
| Name | NATL RUR.UTI 23/53 |
| ISIN | US637432PB56 |
| WKN | A3LJAG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.09.2053 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,7643 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,462 vom 16.01.2026
National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 106,56 | 108,00 | 17:10:11 |
| Clean | 104,14 | 105,58 | 17:10:11 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.104,86 € noch 208,77 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.313,63 €.
Börsenübersicht National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe: 7,125% bis 15.09.2053
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 104,14 % | 104,17 % | -0,03 | |
| Frankfurt | 104,26 % | 104,28 % | -0,02 | |
| Quotrix | 104,14 % | 104,17 % | -0,03 | |
| Stuttgart | 104,43 % | 104,46 % | -0,03 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Metro Bank Holdings | 7,0562 | 12.000% |
| Bayerische Landesbank | 6,1977 | 11.120% |
| ASOS | 7,3287 | 11.000% |
| Raptor Capital International | 7,6787 | 11.000% |
| IuteCredit Finance Sarl | 7,2414 | 11.000% |
Über die National Rural Utilities Cooperative Finance Anleihe (A3LJAG)
Die National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJAG bzw. der ISIN US637432PB56. Die Anleihe wurde am 26.05.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.09.2053. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.05.2023. Der Kupon der National Rural Utilities Cooperative Finance-Anleihe (A3LJAG) beträgt 7,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,462 ergibt sich somit eine Rendite von 6,7643%.