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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 22.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 20.07.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.06.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | HalseyPoint CLO 7 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 13.550.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.06.2023 |
| Fälligkeit | 21.07.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 29.06.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | HALSEY. 7 23/36 FLR E |
| ISIN | US40638MAA53 |
| WKN | A3LLJP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.07.2036 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die HalseyPoint CLO 7 Anleihe (A3LLJP)
Die HalseyPoint CLO 7-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LLJP bzw. der ISIN US40638MAA53. Die Anleihe wurde am 29.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.07.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 13,55 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.06.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.04.2026 statt.