Mercedes-Benz Finance North America LLC-Anleihe: 5,375% bis 01.08.2025

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WKN A3LLUA

ISIN USU5876JAJ44


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Mercedes-Benz Finance North America LLC Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
1.375 Sieme30 Nts-S XS1874127902 32 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 18 Buy
3.5 E.ON 33 Bds XS2978594989 17 Buy
2.75 KFW 35 EMTN DE000A383TE2 16 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 16 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,375
Rendite in %* 5,833
Stückzinsen 1,708
Duration in Jahren -0,455
Modified Duration -0,430
Fälligkeit 01.08.2025
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 27.05.2025: 99,92

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,375
Erstes Kupondatum01.02.2024
Letztes Kupondatum31.07.2025
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin01.08.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab03.08.2023

Emissionsdaten

EmittentMercedes-Benz Finance North America LLC
Emissionsvolumen*700.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum03.08.2023
Fälligkeit01.08.2025

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Kündigungsoption am03.08.2023
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am03.08.2023
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameMERC.B.F.NA. 23/25 REGS
ISINUSU5876JAJ44
WKNA3LLUA
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis01.08.2025

Rendite

Auf Verfall5,8325

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,920 vom 27.05.2025

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WKN Laufzeit Kupon Rendite
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Profil

Über die Mercedes-Benz Finance North America LLC Anleihe (A3LLUA)

Die Mercedes-Benz Finance North America LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LLUA bzw. der ISIN USU5876JAJ44. Die Anleihe wurde am 03.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.08.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.08.2023. Der Kupon der Mercedes-Benz Finance North America LLC-Anleihe (A3LLUA) beträgt 5,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,01 ergibt sich somit eine Rendite von 5,8325%.