Venture 28A CLO-Anleihe bis 20.10.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.04.2022 |
| Letztes Kupondatum | 19.10.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 01.12.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Venture 28A CLO Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 28.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.12.2021 |
| Fälligkeit | 20.10.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | VENTURE 28A 21/34 FLR E-R |
| ISIN | US92331CAE03 |
| WKN | A3LMW4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.10.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Venture 28A CLO Anleihe (A3LMW4)
Die Venture 28A CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LMW4 bzw. der ISIN US92331CAE03. Die Anleihe wurde am 01.12.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.04.2026 statt.