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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,811 |
| Erstes Kupondatum | 27.11.2023 |
| Letztes Kupondatum | 26.11.2062 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 03.08.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dilosk RMBS No.7 DAC |
| Emissionsvolumen* | 7.065.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 03.08.2023 |
| Fälligkeit | 27.11.2062 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 27.02.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | DILOSK NO.7 23/62 FLR C |
| ISIN | XS2643260289 |
| WKN | A3LNHX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.11.2062 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Dilosk RMBS No7 DAC Anleihe (A3LNHX)
Die Dilosk RMBS No7 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LNHX bzw. der ISIN XS2643260289. Die Anleihe wurde am 03.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.11.2062. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 7,07 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.02.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Dilosk RMBS No7 DAC-Anleihe (A3LNHX) beträgt 4,811%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.05.2026 statt.