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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 28.07.2023 |
| Letztes Kupondatum | 27.10.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 28.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.03.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Valsabbina SME Platform II S.r.l. |
| Emissionsvolumen* | 26.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 17.03.2023 |
| Fälligkeit | 28.10.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 17.03.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | VALSAB.S.II 23/37 FLR B |
| ISIN | IT0005534877 |
| WKN | A3LR5B |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Italien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.10.2037 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Valsabbina SME Platform II Srl Anleihe (A3LR5B)
Die Valsabbina SME Platform II Srl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LR5B bzw. der ISIN IT0005534877. Die Anleihe wurde am 17.03.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.10.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 26,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.01.2026 statt.