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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Erstes Kupondatum | 15.10.2021 |
Letztes Kupondatum | 16.07.2034 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 13.07.2021 |
Emissionsdaten
Emittent | Ares LV CLO Ltd./Ares LV CLO LLC |
Emissionsvolumen* | 27.500.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 13.07.2021 |
Fälligkeit | 17.07.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | ARES LV CLO/ 21/34 FLR CR |
ISIN | US04018BAS60 |
WKN | A3LS2M |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Kaiman Inseln |
Stückelung | 1 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 17.07.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Ares LV CLO-Ares LV CLO LLC Anleihe (A3LS2M)
Die Ares LV CLO-Ares LV CLO LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LS2M bzw. der ISIN US04018BAS60. Die Anleihe wurde am 13.07.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.07.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 27,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.