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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 25.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 25.01.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.01.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | CQS US CLO 2023-3 Ltd./CQS US CLO 2023-3 LLC |
| Emissionsvolumen* | 13.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.01.2024 |
| Fälligkeit | 26.01.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | CQS US 23-3/ 24/37 FLR E |
| ISIN | USG25554AA72 |
| WKN | A3LTP8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.01.2037 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die CQS US CLO 2023-3-CQS US CLO 2023-3 LLC Anleihe (A3LTP8)
Die CQS US CLO 2023-3-CQS US CLO 2023-3 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LTP8 bzw. der ISIN USG25554AA72. Die Anleihe wurde am 30.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.01.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 13,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.01.2026 statt.