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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,274 |
| Erstes Kupondatum | 25.06.2024 |
| Letztes Kupondatum | 24.06.2060 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.01.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Stratton Mortgage Funding 2024-1 PLC |
| Emissionsvolumen* | |
| Emissionsdatum | 22.01.2024 |
| Fälligkeit | 25.06.2060 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 25.12.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | STRATT.24-1 24/60 A 144A |
| ISIN | XS2728570248 |
| WKN | A3LTWG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.06.2060 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Stratton Mortgage Funding 2024-1 Anleihe (A3LTWG)
Die Stratton Mortgage Funding 2024-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LTWG bzw. der ISIN XS2728570248. Die Anleihe wurde am 22.01.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.06.2060. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.12.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Stratton Mortgage Funding 2024-1-Anleihe (A3LTWG) beträgt 5,274%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.12.2025 statt.