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CVC Cordatus Opportunity Loan Fund DAC-Anleihe: 3,902% bis 15.08.2033

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WKN A3LUA9

ISIN XS2763024002

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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,902
Erstes Kupondatum15.08.2024
Letztes Kupondatum14.08.2033
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.11.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab15.03.2024

Emissionsdaten

EmittentCVC Cordatus Opportunity Loan Fund DAC
Emissionsvolumen*340.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum15.03.2024
Fälligkeit15.08.2033

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameCVC CORD.OPP 24/33 FLR A
ISINXS2763024002
WKNA3LUA9
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis15.08.2033
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die CVC Cordatus Opportunity Loan Fund DAC Anleihe (A3LUA9)

Die CVC Cordatus Opportunity Loan Fund DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LUA9 bzw. der ISIN XS2763024002. Die Anleihe wurde am 15.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.08.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 340,00 Mio.. Der Kupon der CVC Cordatus Opportunity Loan Fund DAC-Anleihe (A3LUA9) beträgt 3,902%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt.