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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.04.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.12.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | RR 12 |
| Emissionsvolumen* | 28.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.12.2020 |
| Fälligkeit | 15.01.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | ab 28.12.2022 auf Mehrheitsbeschluß der Halter der Preferred Shares; sowie 15% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 28.12.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RR12 LTD/LLC 20/36 144A |
| ISIN | US74989HAJ14 |
| WKN | A3LVP9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2036 |
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Über die RR 12 Anleihe (A3LVP9)
Die RR 12-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LVP9 bzw. der ISIN US74989HAJ14. Die Anleihe wurde am 28.12.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.