Venture XV CLO-Anleihe bis 15.07.2032
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.01.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2032 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 15.10.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Venture XV CLO |
| Emissionsvolumen* | 35.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.10.2019 |
| Fälligkeit | 15.07.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | VENTURE XV 19/32 ER-2 |
| ISIN | US92328LAH87 |
| WKN | A3LVPT |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2032 |
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Über die Venture XV CLO Anleihe (A3LVPT)
Die Venture XV CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LVPT bzw. der ISIN US92328LAH87. Die Anleihe wurde am 15.10.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 35,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt.