CBRE Global Investors Luxembourg AIFM S.a.r.L-Anleihe: 4,750% bis 27.03.2034
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CBRE Global Investors Luxembourg AIFM SarL Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.1 GSW 30 Anl | DE000GQ7BTV2 | 1 | Buy |
| 0 COMIT 08Ge27 | IT0000966017 | 1 | Buy |
| 6.5 BRD 27 | DE0001135044 | 1 | Buy |
| 4.75 BRD 34 | DE0001135226 | 1 | Buy |
| Hellen Rep 42 S 20 | GR0138014809 | 1 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,750 |
| Rendite in %* | 4,155 |
| Stückzinsen | 1,002 |
| Duration in Jahren | 7,148 |
| Modified Duration | 6,863 |
| Fälligkeit | 27.03.2034 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.06.2025: 104,31
Kupondaten
| Kupon in % | 4,750 |
| Erstes Kupondatum | 27.03.2025 |
| Letztes Kupondatum | 26.03.2034 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 27.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 27.03.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | CBRE Global Investors Luxembourg AIFM S.a.r.L |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.03.2024 |
| Fälligkeit | 27.03.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 27.12.2033 jederzeit zu 100% mit 30 Tagen Frist |
| Kündigungsoption am | 27.03.2024 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 27.03.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CBRE GI OEF 24/34 MTN |
| ISIN | XS2793256137 |
| WKN | A3LWMS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Luxemburg |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.03.2034 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,1549 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,310 vom 12.06.2025
CBRE Global Investors Luxembourg AIFM SarL Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 105,87 | 106,51 | 09:14:02 |
| Clean | 104,87 | 105,51 | 09:14:02 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute CBRE Global Investors Luxembourg AIFM SarL Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.550,80 € noch 100,21 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.651,01 €.
Börsenübersicht CBRE Global Investors Luxembourg AIFM S.a.r.L-Anleihe: 4,750% bis 27.03.2034
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 105,10 % | 104,81 % | +0,27 | |
| gettex | 103,78 % | 104,31 % | -0,51 | |
| München | 103,78 % | 104,30 % | -0,50 | |
| Stuttgart | 104,73 % | 104,63 % | +0,10 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 08:47:53 | 104,73 | ||
| 08:18:29 | 104,61 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
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mehr Anleihen von CBRE Global Investors Luxembourg AIFM SarLÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6581 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,6776 | 11.750% |
Über die CBRE Global Investors Luxembourg AIFM SarL Anleihe (A3LWMS)
Die CBRE Global Investors Luxembourg AIFM SarL-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LWMS bzw. der ISIN XS2793256137. Die Anleihe wurde am 27.03.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.03.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.03.2024. Der Kupon der CBRE Global Investors Luxembourg AIFM SarL-Anleihe (A3LWMS) beträgt 4,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,61 ergibt sich somit eine Rendite von 4,1549%.