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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,129 |
| Erstes Kupondatum | 17.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.04.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 18.08.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Segovia European CLO 1-2014 DAC |
| Emissionsvolumen* | 40.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 18.08.2021 |
| Fälligkeit | 16.04.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | SEG.EUR 1-14 21/35 FLR BR |
| ISIN | XS2366385537 |
| WKN | A3LXC4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.04.2035 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Segovia European CLO 1-2014 DAC Anleihe (A3LXC4)
Die Segovia European CLO 1-2014 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LXC4 bzw. der ISIN XS2366385537. Die Anleihe wurde am 18.08.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.04.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 40,00 Mio.. Der Kupon der Segovia European CLO 1-2014 DAC-Anleihe (A3LXC4) beträgt 4,129%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.07.2025 statt.