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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,710 |
| Erstes Kupondatum | 25.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 24.01.2063 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.05.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dilosk RMBS No.9 DAC |
| Emissionsvolumen* | 179.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.05.2024 |
| Fälligkeit | 25.01.2063 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | DIL.RMBS N.9 24/63 FLR A |
| ISIN | XS2813212425 |
| WKN | A3LY4B |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.01.2063 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Dilosk RMBS No9 DAC Anleihe (A3LY4B)
Die Dilosk RMBS No9 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LY4B bzw. der ISIN XS2813212425. Die Anleihe wurde am 28.05.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.01.2063. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 179,50 Mio.. Der Kupon der Dilosk RMBS No9 DAC-Anleihe (A3LY4B) beträgt 2,710%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.04.2026 statt.