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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 22.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 21.10.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 04.02.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bardot CLO Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 30.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 04.02.2025 |
| Fälligkeit | 22.10.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | BARDOT 25/32 FLR E-RR |
| ISIN | US06744PBG63 |
| WKN | A4D53N |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.10.2032 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Bardot CLO Anleihe (A4D53N)
Die Bardot CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D53N bzw. der ISIN US06744PBG63. Die Anleihe wurde am 04.02.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.10.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 30,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.04.2026 statt.