Cheesecake Factory-Anleihe: 2,000% bis 15.03.2030
Cheesecake Factory Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 24 | Buy |
| 2.2 BRD 27 Anl | DE000BU22080 | 19 | Buy |
| 1.75 Norw 27 144A-S | NO0010786288 | 18 | Buy |
| 3.1 GSW 30 Anl | DE000GQ7BTV2 | 17 | Buy |
| 4.125 KGAG 31 Nts | XS3314910632 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,000 |
| Rendite in %* | 0,131 |
| Stückzinsen | 0,082 |
| Duration in Jahren | 3,638 |
| Modified Duration | 3,633 |
| Fälligkeit | 15.03.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 30.03.2026: 107,38
Kupondaten
| Kupon in % | 2,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.03.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 28.02.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Cheesecake Factory Inc. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.02.2025 |
| Fälligkeit | 15.03.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Abhängig von Kurshöhe der Aktien jederzeit |
| ...Hinweis | 130% Kurshöhe an 20 von 30 Tagen folgenden Tagen |
| Sonderkündigungsoption am | 20.03.2028 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 35 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CHEESECAKE 25/30 CV 144A |
| ISIN | US163072AB71 |
| WKN | A4D7W7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Umtauschanleihe/Exchangeable
Wandelanleihen (Ausland)
Exchangeable Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.03.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 0,1311 |
| Auf außerordentliche Kündigung | 0,1311 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 107,380 vom 30.03.2026
Cheesecake Factory Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 107,46 | 109,34 | 08:37:50 |
| Clean | 107,38 | 109,26 | 08:37:50 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Cheesecake Factory Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.533,20 € noch 7,11 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 9.540,31 €.
Börsenübersicht Cheesecake Factory-Anleihe: 2,000% bis 15.03.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 107,38 % | 107,38 % | ±0,00 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 08:37:46 | 107,38 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von Cheesecake Factory
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KSTR | 15.06.2026 | 0.375% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 1,0339 | 26.400% |
| NCO Invest | - | 20.000% |
| NCO Invest | - | 20.000% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | - | 18.056% |
| Sanofi | -0,0001 | 15.973% |
Über die Cheesecake Factory Anleihe (A4D7W7)
Die Cheesecake Factory-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D7W7 bzw. der ISIN US163072AB71. Die Anleihe wurde am 28.02.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.03.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Cheesecake Factory-Anleihe (A4D7W7) beträgt 2,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 107,38 ergibt sich somit eine Rendite von 0,1311%.