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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 19.04.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.10.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Menlo CLO II Ltd./Menlo CLO II LLC |
| Emissionsvolumen* | 56.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.10.2025 |
| Fälligkeit | 20.04.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | MENLO C.II/ 25/38 B |
| ISIN | US586916AC23 |
| WKN | A4D9YJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.04.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Menlo CLO II-Menlo CLO II LLC Anleihe (A4D9YJ)
Die Menlo CLO II-Menlo CLO II LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D9YJ bzw. der ISIN US586916AC23. Die Anleihe wurde am 20.10.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.04.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 56,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2026 statt.