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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 25.06.2025 |
| Letztes Kupondatum | 24.10.2055 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 29.05.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Chase Home Lending Mortgage Trust 2025-5 |
| Emissionsvolumen* | 81.082.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.05.2025 |
| Fälligkeit | 25.10.2055 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | CHASE H.25-5 25/55 FLR |
| ISIN | US161935BA80 |
| WKN | A4EA6F |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.10.2055 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Chase Home Lending Mortgage Trust 2025-5 Anleihe (A4EA6F)
Die Chase Home Lending Mortgage Trust 2025-5-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EA6F bzw. der ISIN US161935BA80. Die Anleihe wurde am 29.05.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.10.2055. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 81,08 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.06.2025 statt.