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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 16.06.2025 |
| Letztes Kupondatum | 06.06.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 14.05.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bluebonnet Re Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 200.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.05.2025 |
| Fälligkeit | 07.06.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | BLUEBONNET 25/27 FLR A |
| ISIN | US09610NAD49 |
| WKN | A4EA9R |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.06.2027 |
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Über die Bluebonnet Re Anleihe (A4EA9R)
Die Bluebonnet Re-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EA9R bzw. der ISIN US09610NAD49. Die Anleihe wurde am 14.05.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.06.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 200,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.03.2026 statt.