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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,838 |
| Erstes Kupondatum | 29.09.2025 |
| Letztes Kupondatum | 26.03.2045 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 29.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.05.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Alba 15 SPV S.r.l. |
| Emissionsvolumen* | 598.100.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.05.2025 |
| Fälligkeit | 27.03.2045 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Collateral Clean-Up Call. sowie aus Steuergründen zu jedem Zinstermin zu 100%, 15 Bankarbeitstage Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 29.05.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ALBA 15 SPV 25/45 FLR A |
| ISIN | IT0005647810 |
| WKN | A4EB7F |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Italien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.03.2045 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Alba 15 SPV Srl Anleihe (A4EB7F)
Die Alba 15 SPV Srl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EB7F bzw. der ISIN IT0005647810. Die Anleihe wurde am 29.05.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.03.2045. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 598,10 Mio.. Der Kupon der Alba 15 SPV Srl-Anleihe (A4EB7F) beträgt 2,838%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.03.2026 statt.