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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Erstes Kupondatum | 20.01.2026 |
Letztes Kupondatum | 10.06.2035 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 20.07.2025 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 11.06.2025 |
Emissionsdaten
Emittent | Trestles CLO VIII Ltd./Trestles CLO VIII LLC |
Emissionsvolumen* | 4.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 11.06.2025 |
Fälligkeit | 11.06.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | TRESTL.VIII/ 25/35 X FLR |
ISIN | US89533DAA81 |
WKN | A4EB9H |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Kaiman Inseln |
Stückelung | 1 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 11.06.2035 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Trestles CLO VIII-Trestles CLO VIII LLC Anleihe (A4EB9H)
Die Trestles CLO VIII-Trestles CLO VIII LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EB9H bzw. der ISIN US89533DAA81. Die Anleihe wurde am 11.06.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 11.06.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 4,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.07.2025 statt.