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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 17.03.2025 |
| Letztes Kupondatum | 05.06.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter zweiter, normaler letzter |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 27.02.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Integrity Re III Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 165.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.02.2025 |
| Fälligkeit | 06.06.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | INTEG.RE.III 25/28 FLR C |
| ISIN | US45870GAE61 |
| WKN | A4EBSX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 06.06.2028 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Integrity Re III Anleihe (A4EBSX)
Die Integrity Re III-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EBSX bzw. der ISIN US45870GAE61. Die Anleihe wurde am 27.02.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.06.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 165,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.03.2026 statt.