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ABPCI Direct Lending Fund CLO XII/ABPCI Direct Lending Fund CLO XII LLC-Anleihe bis 29.07.2037

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WKN A4EBVM

ISIN USG00681AA71

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Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum29.10.2025
Letztes Kupondatum28.07.2037
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin29.07.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab29.05.2025

Stammdaten

NameABPCI DF XII 25/37 FLR
ISINUSG00681AA71
WKNA4EBVM
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandJersey
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis29.07.2037
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Profil

Über die ABPCI Direct Lending Fund CLO XII-ABPCI Direct Lending Fund CLO XII LLC Anleihe (A4EBVM)

Die ABPCI Direct Lending Fund CLO XII-ABPCI Direct Lending Fund CLO XII LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EBVM bzw. der ISIN USG00681AA71. Die Anleihe wurde am 29.05.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.07.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 434,20 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.07.2025 statt.