ABPCI Direct Lending Fund CLO XII/ABPCI Direct Lending Fund CLO XII LLC-Anleihe: 6,921% bis 30.04.2035
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,921 |
| Erstes Kupondatum | 30.10.2023 |
| Letztes Kupondatum | 29.04.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 30.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 30.03.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | ABPCI Direct Lending Fund CLO XII Ltd./ABPCI Direct Lending Fund CLO XII LLC |
| Emissionsvolumen* | 99.450.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.03.2023 |
| Fälligkeit | 30.04.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 29.04.2025 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 29.10.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ABPCI DF XII 23/35 FLR A |
| ISIN | USG0071HAA70 |
| WKN | A3LF63 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Jersey |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.04.2035 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EBVM | 29.07.2037 | - | - |
Profil
Über die ABPCI Direct Lending Fund CLO XII-ABPCI Direct Lending Fund CLO XII LLC Anleihe (A3LF63)
Die ABPCI Direct Lending Fund CLO XII-ABPCI Direct Lending Fund CLO XII LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LF63 bzw. der ISIN USG0071HAA70. Die Anleihe wurde am 30.03.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.04.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 99,45 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.04.2025. Der Kupon der ABPCI Direct Lending Fund CLO XII-ABPCI Direct Lending Fund CLO XII LLC-Anleihe (A3LF63) beträgt 6,921%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.07.2025 statt.