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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 18.12.2024 |
| Letztes Kupondatum | 17.11.2039 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 18.11.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | MF1 2024-FL16 LLC |
| Emissionsvolumen* | 162.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 18.11.2024 |
| Fälligkeit | 18.11.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | MF1 2024-FL16 24/39FLR AS |
| ISIN | US55287EAC12 |
| WKN | A4EC7U |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.11.2039 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die MF1 2024-FL16 LLC Anleihe (A4EC7U)
Die MF1 2024-FL16 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EC7U bzw. der ISIN US55287EAC12. Die Anleihe wurde am 18.11.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.11.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 162,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.04.2026 statt.