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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Erstes Kupondatum | 21.07.2025 |
Letztes Kupondatum | 20.04.2034 |
Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 21.07.2025 |
Zinstermin Periode | Monatlich |
Zinstermine pro Jahr | 12 |
Zinslauf ab | 23.06.2025 |
Emissionsdaten
Emittent | Hermitage 2025 PLC |
Emissionsvolumen* | 27.614.000 |
Emissionswährung | GBP |
Emissionsdatum | 23.06.2025 |
Fälligkeit | 21.04.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
...Hinweis | 10% Clean-Up Call |
Sonderkündigungsoption am | 23.06.2025 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | HERMITAGE 25 25/34 FLR B |
ISIN | XS3081337027 |
WKN | A4ECJ0 |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | GB |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 21.04.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Hermitage 2025 Anleihe (A4ECJ0)
Die Hermitage 2025-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ECJ0 bzw. der ISIN XS3081337027. Die Anleihe wurde am 23.06.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.04.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 27,61 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.07.2025 statt.