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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.04.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.07.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Harvest CLO XXXVI DAC |
| Emissionsvolumen* | 97.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 17.07.2025 |
| Fälligkeit | 15.07.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | HARV. XXXVI 25/38 FLR F |
| ISIN | XS3076314825 |
| WKN | A4ECTP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2038 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Harvest CLO XXXVI DAC Anleihe (A4ECTP)
Die Harvest CLO XXXVI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4ECTP bzw. der ISIN XS3076314825. Die Anleihe wurde am 17.07.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 97,50 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.