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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,979 |
| Erstes Kupondatum | 27.06.2025 |
| Letztes Kupondatum | 26.01.2062 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 20.05.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Castell 2025-1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 14.450.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 20.05.2025 |
| Fälligkeit | 27.01.2062 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 27.01.2029 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | CASTELL 25-1 25/62 FLR D |
| ISIN | XS3050710568 |
| WKN | A4EDEG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.01.2062 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Castell 2025-1 Anleihe (A4EDEG)
Die Castell 2025-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EDEG bzw. der ISIN XS3050710568. Die Anleihe wurde am 20.05.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.01.2062. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 14,45 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.01.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Castell 2025-1-Anleihe (A4EDEG) beträgt 5,979%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.01.2026 statt.