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Hadrian Funding 2025-1-Anleihe: 4,348% bis 20.05.2072
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,348 |
| Erstes Kupondatum | 20.08.2025 |
| Letztes Kupondatum | 19.05.2072 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 01.07.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Hadrian Funding 2025-1 PLC |
| Emissionsvolumen* | 650.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 01.07.2025 |
| Fälligkeit | 20.05.2072 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 20.05.2030 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 14 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-Up Call zu jedem Zinstermin zu 100%, 14 Tage Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 20.08.2025 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 14 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HADRI.F.25-1 25/72 FLR A |
| ISIN | XS3069291519 |
| WKN | A4EDF8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.05.2072 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Hadrian Funding 2025-1 Anleihe (A4EDF8)
Die Hadrian Funding 2025-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EDF8 bzw. der ISIN XS3069291519. Die Anleihe wurde am 01.07.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.05.2072. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 650,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.05.2030. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Hadrian Funding 2025-1-Anleihe (A4EDF8) beträgt 4,348%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.05.2026 statt.