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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,674 |
| Erstes Kupondatum | 21.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 20.04.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 21.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 23.06.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Hermitage 2025 PLC |
| Emissionsvolumen* | 18.409.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 23.06.2025 |
| Fälligkeit | 21.04.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 23.06.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HERMITAGE 25 25/34 FLR D |
| ISIN | XS3081337530 |
| WKN | A4EETD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.04.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Hermitage 2025 Anleihe (A4EETD)
Die Hermitage 2025-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EETD bzw. der ISIN XS3081337530. Die Anleihe wurde am 23.06.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.04.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 18,41 Mio.. Der Kupon der Hermitage 2025-Anleihe (A4EETD) beträgt 5,674%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.11.2025 statt.