TPG Operating Group II-Anleihe: 5,375% bis 15.01.2036
TPG Operating Group II Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.25 DBPP 28 35437 | DE000A382665 | 10 | Buy |
| 3.125 BEI 37 Bds | EU000A3K4EG9 | 10 | Buy |
| 6.75 Katjes Inte 28 | NO0012888769 | 9 | Buy |
| 5.125 Sixt27 EMTN-S | DE000A351WB9 | 9 | Buy |
| 6.75 RESD 29 Obl -S | DE000A30VVF3 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,375 |
| Rendite in %* | 5,603 |
| Stückzinsen | 0,713 |
| Duration in Jahren | 6,563 |
| Modified Duration | 6,215 |
| Fälligkeit | 15.01.2036 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 04.03.2026: 98,31
Kupondaten
| Kupon in % | 5,375 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2026 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 14.08.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | TPG Operating Group II L.P. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.08.2025 |
| Fälligkeit | 15.01.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.10.2035 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 14.08.2025 |
Stammdaten
| Name | TPG OP.GR.II 25/36 |
| ISIN | US872652AB83 |
| WKN | A4EFNX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2036 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,6030 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,306 vom 04.03.2026
Börsenübersicht TPG Operating Group II-Anleihe: 5,375% bis 15.01.2036
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 97,98 % | 97,36 % | +0,64 | |
| Frankfurt | 97,49 % | 97,29 % | +0,21 | |
| Quotrix | 97,98 % | 97,98 % | ±0,00 | |
| Stuttgart | 98,76 % | 98,57 % | +0,18 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7940 | 19.069% |
| Tuerkei Republik | 5,3166 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1615 | 11.750% |
| LendInvest Secured Income II | 6,2410 | 11.500% |
| Rakuten Group | 5,1891 | 11.250% |
Über die TPG Operating Group II Anleihe (A4EFNX)
Die TPG Operating Group II-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EFNX bzw. der ISIN US872652AB83. Die Anleihe wurde am 14.08.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 14.08.2025. Der Kupon der TPG Operating Group II-Anleihe (A4EFNX) beträgt 5,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.07.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,142 ergibt sich somit eine Rendite von 5,603%.