Odyssey Funding-Anleihe bis 15.03.2057

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WKN A4EG37

ISIN XS3144743765


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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum15.10.2025
Letztes Kupondatum14.03.2057
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.10.2025
Zinstermin PeriodeMonatlich
Zinstermine pro Jahr12
Zinslauf ab25.09.2025

Emissionsdaten

EmittentOdyssey Funding PLC
Emissionsvolumen*196.776.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum25.09.2025
Fälligkeit15.03.2057

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am15.02.2029
Kündigungsfrist (Tage)30
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameODYSSEY FUND 25/57 FLR A
ISINXS3144743765
WKNA4EG37
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.03.2057
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die Odyssey Funding Anleihe (A4EG37)

Die Odyssey Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EG37 bzw. der ISIN XS3144743765. Die Anleihe wurde am 25.09.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.03.2057. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 196,78 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.02.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.