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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 19.03.2024 |
| Letztes Kupondatum | 17.11.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 19.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 15.02.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | MF1 2024-FL14 LLC |
| Emissionsvolumen* | 167.343.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.02.2024 |
| Fälligkeit | 21.03.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | MF1 24-FL14 24/39FLR A-S |
| ISIN | US55416AAC36 |
| WKN | A4EGBB |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.03.2039 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die MF1 2024-FL14 LLC Anleihe (A4EGBB)
Die MF1 2024-FL14 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EGBB bzw. der ISIN US55416AAC36. Die Anleihe wurde am 15.02.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.03.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 167,34 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.04.2026 statt.