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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 18.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 19.07.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.07.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dryden 108 CLO |
| Emissionsvolumen* | 25.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.07.2024 |
| Fälligkeit | 20.07.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | DRYDEN 108/ 24/37 FLR |
| ISIN | US26253MAW01 |
| WKN | A4EGHP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.07.2037 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Dryden 108 CLO Anleihe (A4EGHP)
Die Dryden 108 CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EGHP bzw. der ISIN US26253MAW01. Die Anleihe wurde am 29.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.07.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.04.2026 statt.