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Providus CLO XIII DAC-Anleihe: 3,532% bis 21.11.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,532 |
| Erstes Kupondatum | 19.05.2026 |
| Letztes Kupondatum | 20.11.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 19.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.11.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Providus CLO XIII DAC |
| Emissionsvolumen* | 279.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 20.11.2025 |
| Fälligkeit | 21.11.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 20.11.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PROVID. XII 25/39 FLR A |
| ISIN | XS3176107004 |
| WKN | A4EH5B |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.11.2039 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Providus CLO XIII DAC Anleihe (A4EH5B)
Die Providus CLO XIII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EH5B bzw. der ISIN XS3176107004. Die Anleihe wurde am 20.11.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.11.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 279,00 Mio.. Der Kupon der Providus CLO XIII DAC-Anleihe (A4EH5B) beträgt 3,532%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.08.2026 statt.