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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.07.2026 |
| Letztes Kupondatum | 17.01.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.12.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | BlackRock European CLO XVI DAC |
| Emissionsvolumen* | 18.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.12.2025 |
| Fälligkeit | 18.01.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | BLACKR. XVI 25/39 E REGS |
| ISIN | XS3220589694 |
| WKN | A4EKZ1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.01.2039 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die BlackRock European CLO XVI DAC Anleihe (A4EKZ1)
Die BlackRock European CLO XVI DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EKZ1 bzw. der ISIN XS3220589694. Die Anleihe wurde am 22.12.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.01.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 18,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.